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百分点板块-83%的私募基金股票持仓在五成以上

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多位私募人士向記者表示,目前主題板塊持續性偏弱,賺錢效應匱乏,而一些行業龍頭已經超跌,具備加倉條件。

11月,私募配置比例最高的三個行業為「食品、飲料與煙草」、「技術硬件與設備」和「製藥、生物科技與生命科學」,持倉比例分別為15.35%、9.58%和9.22%。其中,受益於科創板上市,「技術硬件與設備」板塊自7月份以來被私募大幅增持,接近歷史高位。

道誼投資表示,11月增配了新能源汽車和地產後周期行業股票,組合中保留了中長期看好的科技板塊公司及泛消費品行業公司。他們長期看好的方向,一是增量行業中的新經濟、或穩定增長的消費屬性行業,一是存量集中的行業。

從數據上看,11月各板塊配置比例變化較為溫和,滬深300指數成份股配置比例下降1.46個百分點至50.67%;港股配置比例增加0.06個百分點至15.73%。

數據顯示,11月私募持倉增幅最大的三個行業為「資本貨物」、「能源II」和「零售業」,分別增持0.57、0.56和0.3個百分點。減幅最大的三個行業為「保險II」、「製藥、生物科技與生命科學」和「銀行」,分別減持1.06、0.92和0.59個百分點。

劉威表示,高科技為代表的成長股將出現結構性行情。高科技行業景氣度向上,有基本面支撐,還有政策扶持;同時,利率下行,支持成長股估值提升,而科技板塊的賽道仍然以5G商用為主線。

華潤信託數據顯示,11月底,私募股票多頭指數成份基金平均股票倉位為75%,較前一月上升1.05個百分點,處於歷史較高位置。不過,在整體倉位上升的情況下,高倉位運作的私募卻在減少。83%的私募基金股票持倉在五成以上,較前一月下降1.09%個百分點;倉位在八成以上的也減少0.44個百分點至53.77%。

年末市場維持震蕩,調整當中,私募在持續加倉。截至11月底的數據顯示,私募基金平均股票倉位75%,較10月底上升1.05個百分點,不過高倉運作的私募有所減少。

道誼投資表示,目前在進行組合結構的調整,為明年做準備。除了個別專戶客戶要求重倉高倉運作,其它產品倉位都在50%~60%之間,主要是儘可能保住收益,等待一季度的加倉時點。

北京和聚投資告訴記者,近期倉位在八成左右,在看好的領域里配置比例較高,沒有減倉。明年經濟增速平穩下台階應該是當前市場偏多數人的預期,只要不出現斷崖式下降,大量低估的周期品種勝率較高。

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