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货币数据-因美元走强且市场风险情绪仍趋谨慎

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⑥ 調查反映出市場基本上處於緊張狀態。鑒於衰退風險如此之高,獲利前景預期更壞。但隱含的假設是,股票的獲利風險並沒有那麼大;

② 在未來6個月的大部分時間里,黃金投資者可能會押注美聯儲將降息,但幅度不會像美聯儲基金期貨曲線所顯示的那麼大;

① 最新數據顯示,今年1月至5月,韓國從沙特阿拉伯進口了1.266.48億桶原油,低於去年同期的1.2822.9億桶;今年頭5個月,日本從中東主要產油國進口的原油也同比下降5.5%,至每日116.9萬桶;

【摩根士丹利下調全球股市預期,擔憂全球GDP增長放緩將會抵消各國央行政策的作用】

周二(7月9日)歐洲時段,英鎊兌美元創2017年4月以來低點至1.2440,投資者押注全球主要央行轉向寬鬆之際英國也會效仿,增持英鎊空倉。與此同時,圍繞英國脫歐以及新首相人選的不確定性也加劇了英鎊弱勢。隨着10月31日的臨近,脫歐的影響將會增大。分析人士對低估英國無協議脫歐的風險發出警告。三菱東京日聯銀行和瑞穗國際稱,如果約翰遜的英國首相職位在本月得到確認,風險溢價可能會上升。瑞穗對沖基金外匯銷售主管Neil Jones表示,市場嚴重低估了英國無協議脫歐的可能性。雖然波動率仍然較低,但值得為10月至12月下跌風險做一些對沖。關注周三英國GDP數據。

4、【目前沙特向韓國和日本原油出口減少,向中國出口增加】

歐洲時段,美油上漲至57.7美元/桶附近,儘管久拖不決的國際貿易爭端對全球主要經濟體產生負面影響,令投資者擔憂需求前景。但中東緊張局勢支撐油價走高。伊朗周一威脅稱,要重新啟用先前被封存的離心機,並將濃縮鈾丰度提升到20%。伊朗不會對上周英國在直布羅陀附近掠奪一艘伊朗油輪的做法聽之任之。

④ 據悉摩根士丹利目前配置較少的股票和信用、配置較多的現金,其最偏愛的資產為新興市場固定收益資產

歐洲時段,美元兌日元震蕩走高,盤中觸及6月以來新高至108.96,但在109關口仍面臨阻力。美元指數在美聯儲主席鮑威爾的證詞講話發佈前維持強勢,因市場押注在上周向好的非農報告出爐后,美聯儲正試圖進一步平抑市場對於未來寬鬆行動的預期。這一交投情緒令美元相對一籃子G10貨幣走強。不過,仍然不甚穩定的市場風險偏好情緒依舊對美元兌日元走勢起到了壓製作用,這使得日元匯價在日內的跌幅仍小於其他非美貨幣尤其是歐系貨幣。對於貿易問題及全球地緣局勢,投資者仍在繼續加以密切觀望。

【Absolute Strategy Research調查顯示,全球經濟衰退風險目前處於至少四年來的高位】

② 面對疲軟的經濟數據,市場應當擔憂,而不是因為其可能帶來央行寬鬆政策而高興。市場對今年的營收太過樂觀,低估了庫存、薪資和貿易不確定性帶來的壓力;

② 國內需求更好且開放程度較低的經濟體的貨幣在先前的預測中表現出了較低的貶值傾向,因此在最新預測中被上調的幅度也較小;這些貨幣包括巴西雷亞爾和印度盧比。

鮑威爾的職位是安全的,沒有要開除他。支持美聯儲的獨立性,但總統和其他人有權說出自己的看法,美元應當是穩定、可靠的,特朗普擔心其他貨幣太弱。並不認為美國的預算赤字是個嚴重的問題

② 雖然顯示和預期可能有所不同,但我們的假設是,歐洲央行最早可能在今年第四季度開始每月購買450億歐元的債券計劃,並將在9月份宣布。

① 隨着中央銀行對主要經濟體日益脆弱的跡象做出回應,全球債券市場在最近幾周上漲。ASR的調查暗示,債券漲勢並非曇花一現;

② 按照當前的政策利率水平,貨幣政策立場依然寬鬆,支持經濟活動;貨幣政策委員會將繼續評估國內增長和通脹風險的平衡狀況,以確保貨幣政策立場在價格穩定的情況下仍然有利於經濟可持續增長。

歐洲時段,澳元兌美元下跌超0.5%,創逾兩周新低至0.6929,因美元走強且市場風險情緒仍趨謹慎,日內的數據顯示澳洲商業信心指數表現進一步惡化,這使得投資者押注澳洲聯儲可能在年內還會進一步降息,此消息直接推動澳元再入頹勢。同時,全球投資者對於貿易局勢前景信心仍面臨不確定性,這同樣會打壓商品貨幣上行空間。並且,市場正在等待美聯儲主席鮑威爾日內稍後的講話,在上周美國非農就業數據向好后,投資者進一步降低了對美聯儲寬鬆前景的押注,這令美元指數在周二重新走強,也令非美貨幣面臨著額外的壓力。

① 在新一輪看漲情緒將金價推高至每盎司1500美元的水平之前,金價可能仍將保持區間波動;

② 根據調查,投資者預計未來12個月全球經濟衰退的概率為45%。投資者也轉變了他們對債市後市走向的看法。大多數人現預計短期美國國債收益率將在一年內走低,而3月份時逾半數受訪者認為收益率將上升;

歐洲時段,現貨黃金觸及一周低點1385.87美元/盎司,令金價承壓的主因在於美元指數走勢持續強勁,市場對美聯儲未來的寬鬆預期進一步降溫。此後美聯儲主席鮑威爾將發表國會證詞講話,今年下半年的政策路線圖將露出端倪,但從美聯儲官員近期的表態,並結合上周發佈的向好的非農就業數據來看,鮑威爾並不會明確指出降息的具體路線圖,這將令美元空頭感到失望,投資者對此的提前押注推動也美指走強。不過,美聯儲降息預期回落同樣令美股面臨回落,推升市場避險情緒,令現貨金價仍有相當的支撐,短線金價支撐位仍在1382美元一線,失守后將打開跌向1366美元的空間,上方阻力區間則在1405-10美元的水平。

④ 最新的宏觀經濟數據對黃金造成負面影響的例子是,在美國6月新增22.4萬個黃金倉位后,黃金價格在上周五北美市場交易時段跌破每盎司1400美元。

③ 對歐洲較長期債券收益率和創紀錄低位債券收益率將反彈的預期幾乎已經煙消雲散;

俄羅斯7月初石油產量降至近三年低點,為1079萬桶/日,受俄羅斯國家石油公司(Rosneft)產量下滑的拖累;這是2016年8月以來最低產出水平,當時產量為1071萬桶/日。6月的產量平均為1115萬桶/日;本月俄羅斯石油產量仍可能回升,就像6月時那樣,6月初產量一度降至1087萬桶/日;一名行業消息人士還稱,俄油7月1-8日的產量較6月均值下降11%。

匯通網7月9日訊—— 7月9日歐洲時段,英鎊兌美元創2017年4月以來低點至1.2440,圍繞英國脫歐以及新首相人選的不確定性也加劇了英鎊弱勢。隨着10月31日的臨近,脫歐的影響將會增大。澳元兌美元創逾兩周新低至0.6929,因美元走強且市場風險情緒仍趨謹慎,全球投資者對於貿易局勢前景信心仍面臨不確定性,這同樣會打壓商品貨幣上行空間。

歐洲時段,澳元兌美元下跌超0.5%,創逾兩周新低至0.6929,因美元走強且市場風險情緒仍趨謹慎,日內的數據顯示澳洲商業信心指數表現進一步惡化,這使得投資者押注澳洲聯儲可能在年內還會進一步降息,此消息直接推動澳元再入頹勢。同時,全球投資者對於貿易局勢前景信心仍面臨不確定性,這同樣會打壓商品貨幣上行空間。並且,市場正在等待美聯儲主席鮑威爾日內稍後的講話,在上周美國非農就業數據向好后,投資者進一步降低了對美聯儲寬鬆前景的押注,這令美元指數在周二重新走強,也令非美貨幣面臨著額外的壓力。

③ 穩定的通脹和美國經濟數據依然良好,使美聯儲無法說服交易員繼續做多黃金;

機構觀點【巴克萊調整新興市場貨幣預期】① 「由於G-20峰會結果和美國數據好於預期,我們調整對美元的雙向預測:取消短線貶值預期,並弱化長線升值預期,」Marvin Barth等策略師在給客戶的一份報告中寫道;

【道明證券:金價的漲勢暫時已經耗盡】

強勁的美國經濟數據將在今年餘下時間限制金價,因市場無法從美聯儲的表現中看出價格;

7月10日 04:30 美國截至7月5日當周API原油/汽油/精鍊油/庫欣庫存變動。

歐洲時段,歐元兌美元下跌,觸及近三周新低至1.1193,儘管市場仍然認為美聯儲會降息25個基點,但看起來市場情緒有所改變,美元也有回升,創近三周新高。此外,歐元區基本面仍弱勢,同時,受到了德意志銀行重組風波,和英國脫歐前景未卜的衝擊,且市場對歐洲央行重啟QE的預期也在本周初歐洲央行執委科雷的講話後進一步點燃。另外市場在等待周三晚間的鮑威爾國會證詞。

★重要財經數據★7月10日 00:00 EIA公布月度短期能源展望報告。

【摩根士丹利:歐洲央行額外刺激是有必要的】

⑦ 基金經理對美元的看法也比過去五年中的任何時候都更加悲觀。美元走軟對貴金屬來說是個好消息,近三分之二的投資者預計明年金價將上漲

★近期熱點提要★1、【白宮經濟顧問庫德洛:鮑威爾的職位是安全的,沒有要開除他】

② 沙特阿拉伯國家石油公司仍牢牢控制着亞洲最大的石油消費國。中國海關總署最新數據顯示,今年1月至5月,中國從沙特阿拉伯進口原油2.2385.8億桶,較上年同期的2.881億桶增長9.8%

① 低速的增長和低於目標的通脹讓我們相信,歐洲央行現在認為額外的刺激措施是必要的;這可能意味着重新啟動其資產購買計劃,但確切的時間和規模是不確定的;

① 馬來西亞央行周二維持基準利率不變,在全球經濟不確定之際對政策寬鬆採取謹慎態度;該行將隔夜利率維持在3%不變,一如接受調查的28位經濟學家中25位的預測,剩餘3位預計降息25個基點;

3、【馬來西亞央行維持利率不變,因經濟前景不確定】

③ 報告指出,寬鬆政策帶來的積極效果可能被疲軟增長抵消。投資者們沒有意識到的是,每當寬鬆政策遭遇疲軟增長,後者對股市的影響總是更大一些的。市場沒有完全計入各家企業更低的全年預期的影響;

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數創近三周新高至97.5932,儘管市場仍然認為美聯儲會降息25個基點,但看起來市場情緒有所改變,交易員正在權衡強於預期的美國6月非農數據發佈后美聯儲降息的空間。白宮經濟顧問庫德洛表示,鮑威爾的職位是安全的,沒有要開除他。支持美聯儲的獨立性,但總統和其他人有權說出自己的看法,美元應當是穩定、可靠的,特朗普擔心其他貨幣太弱。另外,本周三美聯儲主席鮑威爾的國會證詞可能帶來衝擊。

① 首席跨資產策略師Andrew Sheets在報告中表示,儘管市場對美聯儲更為寬鬆的政策有預期,但投資者們不能忽視未來幾個月經濟增長疲軟的可能;

5、【消息人士:俄羅斯7月初石油產量降至近三年低點】

2、【美國總統特朗普表示,印度對美國產品徵收的關稅是不可接受的】

歐洲時段,英鎊兌美元一度大跌0.5%,創2017年4月11日以來低點至1.2440,投資者押注全球主要央行轉向寬鬆之際英國也會效仿,增持英鎊空倉。與此同時,圍繞英國脫歐以及新首相人選的不確定性也加劇了英鎊弱勢。美國商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的最新數據顯示,英鎊投機性空頭倉位擴大至46.8億美元,為2月初以來最高。隨着10月31日的臨近,脫歐的影響將會增大。分析人士對低估英國無協議脫歐的風險發出警告。三菱東京日聯銀行和瑞穗國際稱,如果約翰遜的英國首相職位在本月得到確認,風險溢價可能會上升。最近幾周,期權市場對英鎊未來六個月前景的看法相比對截至10月31日三個月的看法更為悲觀。英鎊風險逆轉顯示,六個月期英鎊看跌期權需求高於三個月期。瑞穗對沖基金外匯銷售主管Neil Jones表示,市場嚴重低估了英國無協議脫歐的可能性。雖然波動率仍然較低,但值得為10月至12月下跌風險做一些對沖。關注周三英國GDP數據。

⑤ ASR研究主管David Bowers表示,即便如此,由於美國股指近期創下歷史新高,股票投資者尚未表現出債券市場的悲觀情緒;

④ 看漲政府債券通常表明人們對經濟前景的擔憂日益加劇,同時對股市前景更加謹慎。ASR的調查顯示,未來一年全球股市和企業獲利料將小幅下滑;

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